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基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計(jì)凈值日漲跌幅 近三個(gè)月 近一年 成立以來 基金狀態(tài) 交易
興合安迎混合A 017813 2025-07-21 0.9573 0.9573 1.13% 10.00% 21.62% -4.27% 正常開放 購買
興合安迎混合C 017814 2025-07-21 0.9436 0.9436 1.13% 9.84% 20.88% -5.63% 正常開放 購買
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 018876 2025-07-21 1.4318 1.4318 0.09% 15.98% 47.59% 43.24% 正常開放 購買
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 018877 2025-07-21 1.4180 1.4180 0.09% 15.84% 46.87% 41.86% 正常開放 購買
興合景氣智選混合發(fā)起式A 024674 -------------- 認(rèn)購期 認(rèn)購
興合景氣智選混合發(fā)起式C 024675 -------------- 認(rèn)購期 認(rèn)購
興合安平六個(gè)月持有期債券A 016412 2025-07-21 1.0228 1.0228 -0.02% 0.58% 5.36% 2.28% 正常開放 購買
興合安平六個(gè)月持有期債券C 016413 2025-07-21 1.0140 1.0140 -0.02% 0.51% 5.03% 1.40% 正常開放 購買
興合錦安利率債A 018059 2025-07-21 1.6122 2.8596 -0.09% 0.42% 2.91% 189.93% 正常開放 購買
興合錦安利率債C 018060 2025-07-21 1.6436 2.9662 -0.09% 0.34% 2.60% 200.45% 正常開放 購買
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